Savoir comment a été créé le Forex et autres n'intéresse pas les investisseurs. Ce que l'investisseur veut savoir, c'est: est il possible de gagner de l'argent sur le Forex?
La réponse est OUI.
OUI, si l'on ne s'y prend pas n'importe comment comme "Toto fait du Trading" par exemple. Je vous invite à consulter les conseils pour traiter sur le FOREX afin de ne pas faire comme la plupart des particuliers qui arrivent sur le Forex en croyant tout savoir, en étant même sûr de gagner, et qui finalement se plantent royalement. (Phase par laquelle je suis passé bien sûr, sinon je ne le dirais pas)
Je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement du Forex...
Le Forex, ou Marché des Changes, est le marché sur lequel on traite des parités de devises. Exemple: EURO contre DOLLAR, ou plus couramment appelé EUR/USD. Il est donc côté la valeur d'un euro en dollar.
Dans notre exemple, l'EURO est la monnaie de base, le DOLLAR est la monnaie qui génère votre plus ou moins value pour vos trades. En résumé, que vous achetiez ou vendiez la parité EUR/USD, vous gagnez ou perdez des dollars. A la fermeture de la position, cette plus ou moins value est alors convertie en monnaie de base de votre compte, au cours du marché.
Les parités du Forex évoluent en fonction des nouvelles économiques des pays des deux devises concernées dans la parité. Pour l'EUR/USD, il faudra donc surveiller toutes les nouvelles économiques de la ZONE EURO, ainsi que celles des ETATS UNIS. Chaque nouvelle économique est prévisionnée, et une nouvelle meilleure que sa prévision fait généralement augmenter la devise concernée. Donc si une bonne nouvelle sort sur l'EURO, l'EUR/USD s'appréciera et si une bonne nouvelle sort sur l'USD, EUR/USD se dépréciera.
Il faut toutefois avoir en tête qu'une bonne nouvelle EURO peut faire déprécier la parité EUR/USD, dans le cas où la nouvelle était largement anticipée (cas le plus fréquent lors du changement de taux des banques centrales), ou alors encore, que les nouvelles USD pousse le dollar plus fort à la hausse, les nouvelles économiques US étant encore meilleures.
Les devises fluctuent 24h/24 et 7 jours sur 7. Cependant, les brokers ne vous permettent pas de traiter le weekend alors que le marché est lui bien ouvert pour les banques centrales, les banques commerciales ou hedge Funds qui sont les principaux internvenants. Le tableau suivant fait d'ailleurs apparaître en mai 2008 le classement des principaux intervenants en % du volume global de transaction sur le Forex:
Le Forex est un marché interbancaire (de gré à gré). Il n'a donc pas de place définie comme pour les bourses. C'est pour cela que le dimanche soir, lorsque que votre broker vous permet de traiter à nouveau sur le Forex, de nombreux gaps apparaissent car durant le weekend, de nombreux intervenants ont continué de traiter sur les différentes parités.
Le Forex est un marché qui se prête parfaitement à l'analyse technique. En effet, lorsque aucune nouvelle ne sort, le marché poursuivra le plus souvent sa dernière tendance (c'est pour cela que le Forex est également appelé marché de tendance), en formant très souvent de belles figures chartistes. La figure la plus retrouvée sur le Forex est le canal (haussier ou baissier), étant donné que l'on se trouve la plupart du temps en tendance, marquée par des corrections. En temps de crise économique évidemment, le marché perd de sa tendance et il devient plus difficile de traiter sur le Forex.
Le Forex est un marché ultra liquide. Le volume quotidien dépasse aujourd'hui les 3,200 milliards de dollars. Le graphique suivant montre l'évolution du volume quotidien des transactions sur le marché des changes:
Ces 3200 milliards de transaction se décompose de la façon suivante :
- 1 005 milliards en transactions au comptant,
- - 362 milliards a terme
- - 1 714 milliards en swaps
La majorité de ces transactions s'effectuent de gré à gré de la manière suivante :
- - pour 43 % entre banques ;
- - pour 40 % entre une banque et un gestionnaire de fonds ou une institution financiere non bancaire
- - Pour 17 % entre une banque et une entreprise non-financiere
- - Pour une infime parti par les particuliers qui utilisent les plateformes des banques
Parmis ces transactions, les parités les plus traitées sont l'eur/usd (environ 28% du volume global), l'usd/jpy (environ 17% du volume global), le gbp/usd (environ 14% du volume global). Le dollar est donc la devise la plus traitée au monde, il est présent dans plus de 85% des échanges sur le Forex, comme le montre le graphique suivant qui fait apparaître les devises les plus traitées:
Il n'y a aucun soucis de contrepartie (D'autant plus que votre Broker est votre contrepartie guarantie). Le volume d'échange est ammené à augmenter de jour en jour, puisqu'aujourd'hui, il est très facile de traiter sur le Forex, via les brokers et leurs plateformes de trading internet et ce d'autant plus encore que tous les brokers offrent à leurs clients du levier pour traiter.
Le Forex n'est pas un marché réellement volatile. La moyenne de volatilité journalière d'une parité est de l'ordre de 1,0%. Le Forex est rendu volatile par l'effet de levier. En effet, si l'on prend l'exemple d'un particulier investissant 10,000 euros: avec des leviers allant jusqu'à 500, il peut alors traiter sur le FOREX pour 5,000,000 d'EUROS. Une telle position sur l'EUR/USD par exemple génèrerait des variations sur sa balance de plus ou moins 500 USD par pip. Donc avec un niveau d'EUR/USD à 1.4000, une simple variation de 28 pips dans le mauvais sens, lui ferait perdre tous ce qu'il a sur son compte. (inversement, en 28 pips, il doublerait son capital...)
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