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Objectifs :
Maîtriser les mécanismes d’évaluation des options, leurs comportements face aux mouvements de marché et aux variations de la volatilité, et découvrir les possibilités de gestion directionnelle et non directionnelle. Identifier les risques associés à de telles positions ainsi que les manières de les gérer.

Approche pédagologique :
La formation a pour objectif de rendre accessibles les stratégies basées sur la gestion de la volatilité, permises grâce aux options. Les explications sont illustrées de cas pédagogiques concrets et par de nombreux exemples issus des cotations réelles extraites du marché. Les modèles mathématiques sous-jacents seront également abordés.

Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux traders options expérimentés qui souhaitent se familiariser avec les gestions non directionnelles.
Formation éligible au DIF, CIF et FONGECIF.

Objectifs :
- Comprendre les mécanismes d'évaluation des options par l'explication détaillée des modèles Cox Ross & Rubinstein et Black & Scholes.
- En déduire la définition et l'utilité des ratios de gestion : les grecs
- Anticiper et visualiser sur une matrice les modifications de la valorisation d'un portefeuille d'options au cours du temps.
- Prévoir et couvrir la position au fur et à mesure sans limiter les perspectives de gestion
- Bâtir une stratégie adaptée en fonction des grecs ainsi que de leurs comportements
- Quand et comment s'en sortir si l'anticipation ne se réalise pas : les ajustements.

Approche pédagologique :
La présentation est renforcée par de nombreux exemples et exercices interactifs tirés de cas réels permettant aux participants d'apprécier d'un point de vue pratique et immédiatement réalisable les différentes stratégies de couverture et d'arbitrage mises en œuvre sur ces marchés.

Pour qui ?
Cette formation s'adresse aux traders, gérants, gestionnaires de portefeuilles, qui connaissent déjà les principes fondamentaux des options et qui souhaitent aller plus loin afin de comprendre comment les utiliser à des fins de couverture, d'arbitrage, ou de gestion de l'exposition.

Objectifs :
Maîtriser les mécanismes d’évaluation des options, leurs comportements face aux mouvements de marché et aux variations de la volatilité, et découvrir les possibilités de gestion directionnelle et non directionnelle. Identifier les risques associés à de telles positions ainsi que les manières de les gérer.

Approche pédagologique :
La formation a pour objectif de rendre accessibles les stratégies basées sur la gestion de la volatilité, permises grâce aux options. Les explications sont illustrées de cas pédagogiques concrets et par de nombreux exemples issus des cotations réelles extraites du marché. Les modèles mathématiques sous-jacents seront également abordés.

Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux traders options expérimentés qui souhaitent se familiariser avec les gestions non directionnelles.
Formation éligible au DIF, CIF et FONGECIF.

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