Comme je le l’expliquais la semaine passée « A moyen terme la situation se neutralise peu à peu mais un biais baissier reste à privilégier…et payer au-dessus des plus hauts de la semaine passée à 1.277USD s'avèrerait délicat et reviendrait à s'exposer à une situation à risque. En d'autres termes, je pense qu'opérer sur le court terme par les temps qui courent est une bonne solution». Suite à cette analyse, les 1.277 USD ont cédé et un mouvement haussier aura pu être mis à profit par les court termistes, néanmoins les vélléités baissières semblent enfin de retour. Les vendeurs ont perdu une bataille mais pas la guerre.
L’appétit du risque a fait un retour en force suite à la publication de statistiques américaines supérieures au consensus la semaine dernière. Tout à commencé par un indice de confiance meilleur qu’attendu puis une hausse dans le secteur manufacturier et enfin un rapport sur l’emploi de bonne facture. Les marchés actions ont donc fluctué en conséquence, les traders réagissant à l’amélioration de la situation de la plus grande économie, baromètre de la reprise mondiale. L’indice MSCI World s’est adjugé 3.7%, mettant un terme à trois semaines consécutives de baisse, inscrivant ainsi sa plus forte hausse en deux mois. Le peu de publications à venir suggère une continuation de ce rebond technique sur les actifs risqués…à priori.
Cela étant dit, notons que la semaine en cours marque un tournant saisonnier, la semaine du jour férié « US Labor Day » mettant généralement fin au calme estival relatif à l’été, période où la plupart des intervenants sont en vacances. Les marchés actions se sont appréciés de 4.8% entre le Memorial Day (fin mai) et le Labor Day, alors que la moyenne historique ressort à moins de 1% de variation entre ces deux périodes, les volumes ont quant à eux diminué de 31.4%. En d’autres termes, ces chiffres viennent contrecarrer les points positifs évoqués ci-dessus et il se pourrait bien que la performance haussière de la semaine passée ait été le dernier souffle d’un mouvement haussier à l’aube d’être renversé. Sachant que les investisseurs sont de retour, les vacances derrière eux, la porte semble désormais ouverte de nouveau au retour de l’aversion au risque.
La corrélation entre l’Euro et l’indice MSCI World s’est encore affirmée, la monnaie unique évoluera encore et toujours au gré de l’appétit du risque. Les commandes d’usine en Allemagne, la production industrielle et la balance commerciale européenne seront les évènements majeurs sur le front économique, les traders devraient ainsi mesure les perspectives du second plus important exportateur au monde, également baromètre d’une éventuelle reprise à l’échelle mondiale. Graphique hebdomadaire
A moyen terme, la neutralisation de la situation graphique a permis un rebond de courte durée la semaine passée, mon biais baissier est de nouveau d’actualité et ce, tant que le cross ne dépassera pas les 1.29/1.293 USD. La moyenne mobile à 20 semaines est toujours baissière ainsi que les bandes de bollinger et l’englobante baissière de début août semble une nouvelle fois avoir pesé sur les cours. Sauf dépassement de la résistance évoquée auquel cas les 1.3/1.31 USD seraient d’actualité, un retour vers les plus bas est à privilégier voire un enfoncement de ces derniers comme je l’escomptais auparavant (j’ai semble-t-il été un peu trop pressé, le marché avait besoin de respirer).
Graphique 4H
A plus court terme, nous sommes à la croisée des chemins. Dans cette périodicité, la paire évolue dans un biseau d’élargissement, figure de continuation par définition. La tendance des unités de temps supérieures étant baissière, c’est ici une continuation de la baisse que nous anticipons et ce, tant que la résistance clé des 1.292 USD ne sera pas dépassée. On pourra soit se positionner de manière agressive en vendant tout rebond technique au-dessus des 1.28 USD ou bien sur signal. Une cassure des 1.273 USD, niveau travaillé à maintes reprises ces dernières semaines, serait un premier signe annonciateur, une sortie de la dite figure soit un passage sous 1.267 USD sonnerait le glas des bullish.
Comme escompté la semaine passée dans mon analyse hebdomadaire, les 1.29 USD ont tenu les acheteurs en échec et la baisse a repris de plus belle en direction des 1.26 USD. Suite à une hausse de l’aversion au risque, les indices boursiers auxquels la paire la plus liquide au monde est totalement corrélée ces dernières semaines, se sont retournés à la baisse, entrainant l’ensemble des actifs risqués dans leur chute inexorable. La situation actuelle est délicate, la baisse lancinante des dernières séances me porte à croire qu’une nouvelle accélération baissière puissante pourrait avoir lieu, mais rien n’est moins sûr. En conséquence et étant donné le caractère chargé du calendrier économique cette semaine, les statistiques permettront d'infirmer ce scénario ou au contraire de lui donner tout son sens… nous serons rapidement fixés.
Graphique hebdomadaire
En données hebdomadaires, la remontée de l’EUR/USD de 1.19 à 1.33 USD n’a pas réussi à retourner la dynamique de la moyenne mobile à 20 semaines qui demeure baissière. Cette résistance dynamique coïncide avec le seuil des 1.273 USD sur lequel les cours ont buté toute la journée de lundi et qui ne devrait, sauf évènement exceptionnel, être revue de sitôt.
Dans cette périodicité, les indicateurs techniques tels que la stochastique nous ont gratifié d’un croisement baissier que le MACD ne devrait pas tarder à nous offrir ; les bandes de bollinger se resserrent offrant un potentiel considérable et je ne vois pas de support tangible avant les plus bas de 2008/2009 entre 1.233 et 1.245 USD, zone de prix que nous avions longuement travaillé en mai/juin dernier.
Graphique journalier
A plus court terme, nous avons au choix des figures chartistes un biseau ascendant ou bien une ETE (épaule – tête – épaule) dont les objectifs se trouvent tous deux vers 1.21/1.22 USD. Non pas que je sois foncièrement baissier étant donné qu’une baisse de 700 pips a déjà eu lieu depuis les plus hauts à 1.333 USD mais il faut noter que ces figures ont des taux de réalisation attractifs et que leur formation respecte les principes de l’analyse technique… cette éventualité vaut donc la peine que nous l’évoquions.
Depuis son échec sur les 1.293 USD, la paire EUR/USD a perdu 300 pips en ligne droite ce pourquoi un rebond épidermique pourrait prendre forme à tout moment, notamment suite à la publication d’une des nombreuses statistiques qui nous attendent. La bonne gestion des stops sera donc décisive afin de mettre à profit la baisse de la paire, si tel devait être le cas.
A très court terme, les niveaux de résistance sont situés à 1.2685, 1.273 puis 1.275 USD, seul un retour des cours au-dessus de ce dernier seuil remettrait en question le potentiel baissier et neutraliserait la tendance baissière en place. A la baisse, les prochains objectifs sont situés à 1.26 USD soit 50% de retracement de toute la hausse, 1.252 USD plus bas du 13 juillet dernier puis les 1.246/1.248 USD, ancienne zone de résistance majeure devenue support.
En tout état de cause, les vendeurs en swing trading déjà en position prendront soin d’ajuster leurs stops au-dessus des 1.275 USD. Ceux qui souhaitent passer à l’achat attendront pour leur part, un test favorable d’un des supports évoqués et/ou une figure de retournement tangible. A très court terme, les positions baissières sont toujours à privilégier.
Dans mes analyses de la semaine passée, je soulignais la faiblesse de la paire EUR/USD et l’incapacité des acheteurs à dépasser les 1.29 USD durablement. Le stop de protection que j’avais proposé aux plus offensifs à 1.293 USD a tenu de justesse et nous voici 200 pips plus bas. L’aversion au risque prenant finalement le dessus, les indices boursiers ont chuté et la paire la plus liquide du monde a donné un signal baissier vendredi en clôture. La question est désormais de savoir si oui ou non ce mouvement baissier perdurera et avec quels objectifs.
Graphique journalier
En données journalières, la tendance baissière s’affirme et le seuil majeur des 1.275 USD en cours de clôture a volé en éclat. Dans cette périodicité, les indicateurs techniques sont baissiers, à l'image du MACD qui passe sa ligne du 0 ou encore de la stochastique qui croise de nouveau à la baisse. Les bandes de bollinger s'écartent ce qui est de bon augure pour les vendeurs et même si les acheteurs tentent une reprise les cours évoluant à proximité de la bande de bollinger basse, la configuration graphique est dégradée...le mal est fait.
En d'autres termes, à moins d'une reprise violente et d'une clôture au-dessus des 1.273 USD, les prix devraient se diriger en direction des 50% de retracement à 1.26 USD. Au-dessous de ce seuil, les prochains niveaux sont la zone 1.252/1.254 USD, précédemment travaillée au mois de juillet, puis les 1.243/1.246 USD soit 61.8% de retracement de toute la hausse.
Les vendeurs en position qui souhaitent laisser courir leurs positions se garderont de placer leurs stops au minimum au-dessus des 1.273 voire des 1.275 USD afin de ne pas sortir suite à une réaction épidermique. Des mises à jour intraday seront régulièrement faites sur le forum DailyFX France.
Une divergence baissière entre le MACD et les cours est remarquable. Double contact sur les bandes de bollinger en 7 chandeliers Trade: Short Objectif: Premier temps 1,5220, + Si 1,5120 cassé un retour à 1,4800 sera possible
Le sommet économique de l'Union Europeenne sera probablement le centre d'interet d'aujourd'hui, puisque le plan de sauvetage final grecque devrait être publié aujourd'hui. Un plan satisfaisant pourrait fournir la hausse nécessaire a l'euro qui a été en proie aux problèmes de la dette dans la région.
Nouvelles economiques DOLLAR - Le dollar a atteint un plus haut niveau sur 10 mois contre l'euro
Le dollar a atteint un plus haut niveau sur 10 mois contre l'euro hier, après que le President de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet ait déclaré que toute implication du Fonds monétaire international dans un plan de sauvetage de la région, "est très, très negative." De plus, le dollar a été renforcée par des données économiques positives des États-Unis, alimentant les attentes des investisseurs quant à une hausse des taux d'intérêt par la Fed arrivée plus tot que prevu.
Pour la première fois, les revendications au chômage ont diminué de 14.000 arrivant à 442.000 la semaine dernière, contre les attentes des investisseurs qui s'attendait à une baisse qui arriverait à 452.000. Le moral etait élevé, en prevision de la publication aujourd'hui de l'indice sur la confiance des consommateurs, qui devrait passer à 73 à partir d'une lecture préliminaire à 72,5.
Cependant, le dollar était en baisse contre les matieres premieres soutenu par les devises tels que le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien.
EURO - L'euro chute a cause des commentaires du Président Trichet
Hier, l'euro a atteint un plus bas niveau sur 10 mois contre le dollar, après un discours decourageant du Président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet sur les solutions possibles aux problèmes de la dette grecque. L'euro a chuté en dessous du niveau clé de 1,33 $ après que M. Trichet ait mis en garde contre l'implication du FMI dans le plan de sauvetage grecque, et a atteint 1,3272 $ jeudi soir.
Cependant, dans le trading de ce matin en Asie, l'euro a été en mesure de se renforcer un peu, passant à 1,3319 $ à partir de1,3273 $ à New York hier, après avoir chuté precedemment à 1,3268 $, le plus bas niveau depuis le 7 mai. L'euro est actuellement à 123,10 yens alors qu'il etait a 123,08 yens. Le livre est à 1,4866 $. YEN - Le yen augmente contre le dollar
Le yen a augmenté contre le dollar sur les spéculations des exportateurs japonais qui ont acheté la devise pour ramener à la maison les recettes faites à l'étranger, profitant de la forte perte hebdomadaire pour acheter la monnaie avant la fin de l'annee fiscale japonaise la semaine prochaine. Le yen est actuellement à 92,48 par dollar par rapport a 92,73 hier, quand il a chuté à 92,96, son plus bas niveau depuis le 8 janvier. En l'absence de nouvelles de la région aujourd'hui, le mouvement du yen sera probablement déterminé par les nouvelles en provenance d'Europe et des Etats-Unis, en particulier les développements concernant le plan de recouvrement des créances de la Grèce.
Pétrole brut - Le pétrole brut poursuit son déclin pour la 3e journée
Le pétrole brut a chuté de près de 48 cents ou 0,6%, à 80,05 dollars le baril hier. Le prix du pétrole a chuté pour un 3e jour consecutif en raison d'un marche action faible et d'un dollar fort. Un dollar fort a tendance à influencer les matieres premieres comme il les rend plus onéreuses pour les détenteurs d'autres monnaies. La discorde parmi les leaders européens sur le plan de sauvetage grecque se poursuivant, le prix du pétrole est encore sous pression.
L'approvisionnement en pétrole reste élevé alors que les stocks ont augmenté de 7,25 millions de barils la semaine dernière, selon un rapport du Département de l'énergie. La demande traine ce qui met également une pression sur les prix du pétrole.
Aujourd'hui, en début de séance, les prix du pétrole se sont légèrement renforcés, à l'heure actuelle ils sont echangés au prix de 80,70 $, en conformité avec la reprise de la paire eur / usd. L'évolution dans la Zone-Euro determinera probablement les mouvements du petrole pour aujourd'hui.
Informations techniques EUR / USD
Le dernier mouvement a la baisse sur le graphique en donnees de 4 heures a eu lieu sous le seuil de la moyenne mobile à 20 jours des bandes de Bollinger. Cette ligne passe juste en dessous de la ligne de tendance baissiere sur le graphique en donnees de 4 heures. Les traders devraient attendre que le prix atteigne la moyenne mobile a 20 jours car le RSI a 7 jours est dans une tendance haussiere, puis ouvrir une position courte a la ligne a 20 jours ou quand le RSI devient plus faible. GBP / USD
Le MACD sur le graphique journalier a realise un croisement baissier, indiquant que le mouvement à la baisse peut se poursuivre. Cela peut être confirmé par le RSI a 7 jours. Le RSI s'est retourne a la hausse et se trouve confronté à sa ligne de tendance baissière. Si le RSI ne parvient pas à casser cette ligne, les traders ne devraient pas ouvrir une position courte, avec un prix de la ligne de soutien à 1,4782. USD / JPY
La paire a connu une cassure importante de la ligne à tendance haussière sur le graphique journalier, la hausse atteint 92,95. Le mouvement haussier pourrait se poursuivre. Le MACD sur le graphique a réalisé un mouvement à la hausse, indiquant une tendance haussière forte. Un premier objectif pour cette paire pourrait etre le plus haut journalier de 93,75. USD / CHF
Hier le rallye était au point mort au niveau de résistance de 1,0750, mais le rallye pourrait se poursuivre aujourd'hui. Le MACD sur le graphique journalier a réalisé un croisement haussier, indiquant que la paire pourrait connaitre un mouvement à la hausse. Le prix a également franchi la ligne ci-dessus le moyenne mobile à 20 jours sur les bandes de Bollinger. Cela montre que la paire pourrait grimper jusqu'à la ligne supérieure de la bande de Bollinger. L'attention des traders devraient se porter sur le niveau de la bande de Bollinger supérieure. Wild Card OR
Après une precedente figure en epaule tete epaule qui ne s'est pas materialisee, il y a a present une figure en triangle surle graphique journalier de l'or. La ligne basse du triangle se trouve au niveau de la ligne de tendance haussiere sur le graphique journalier au prix de 1224,70 $, qui s'étend plus bas pour former le sommet du triangle. Les traders en forex et en matières premières devraient ouvrir une position longue.
Jeudi, le dollar américain s'est renforcé, alors que les signes de tensions augmentent en Europe quant au plan d'aide à la dette du gouvernement grec. Le dollar s'est également renforcé grâce à quelques débats quant à la possibilité que la Fed relèvera le taux d'intérêts plus tôt que prévu.
Nouvelles economiques Dollar - Pendant une semaine, Le dollar s'est renforcé à Haut niveau contre l'euro
La monnaie américaine a été près d'une semaine à un haut niveau par rapport à l'euro, alors qu'un rapport a montré que le secteur manufacturier dans la région de Philadelphie s'est développé le plus rapidement en Mars cette année. Les perspectives économiques américaines améliorées continuent de mettre en évidence la croissance économique relative des Etats-Unis, apportant un soutien à la monnaie américaine.
La monnaie a également été renforcée puisque les économistes estiment que la Fed peut augmenter les taux d'intérêts, qui pourraient pénaliser les opérations de prêts des banques, avant le début de la prochaine réunion durant deux jours le 27 avril.
Jeudi, le billet vert a également été renforcé par rapport à l'euro après qu'un porte-parole du Fond monétaire international a déclaré que la Grèce n'avait pas pris contact avec le FMI, entrainant l'achat du dollar. EUR - L'euro a atteint un plus bas niveau sur 17mois contre le franc suisse en raison des commentaires de la Banque Nationale Suisse
Vendredi, l'euro s'est stabilisé, tout en restant sous pression quant au souci de la Grèce, après qu'Athènes ait déclaré qu'elle ne pourrait peut être pas être en mesure de tenir ses promesses de réductions de déficit, si ses dépenses liées à l'emprunt resteraient si élevées. La monnaie européenne a connu sa plus grosse perte hebdomadaire depuis le début de Février, étant préoccupée par la Grèce qui ne parviendrait pas à obtenir une aide financière de l'Union européenne. L'euro a chuté de 1,3620 $ 1,3735 $ et a baissé de 0,9% par rapport à la devise japonaise à ¥ 122,95.
La monnaie européenne a également stagné à un faible niveau sur 17 derniers mois par rapport au franc suisse, après que des responsables de la Banque nationale suisse aient déclaré jeudi que les entreprises et les consommateurs suisses devraient se préparer à l'augmentation des taux d'emprunts et des taux d'intérêt, qui ne peuvent pas rester bas indéfiniment. L'euro a fléchi de 0,1% par rapport au franc suisse à 1,4390 après avoir chuté jusqu'à 1,4355 francs jeudi, son plus faible niveau depuis Octobre 2008.
L'euro reste sur une tendance baissière étant donné que le marché a été réorienté dû aux inquiétudes quant à la Grèce. Les incertitudes sur le renflouement de la dette grecque n'ont pas été effacées, estiment les analystes. Quant à aujourd'hui, sans grands événements économiques à venir, le marché sera probablement basé surtout sur l'offre et la demande. Un soutien à court terme pour l'euro est vu autour de 1,3500 $ puisque la monnaie est restée au dessus de ce niveau la semaine dernière.
Yen - Le Yen se renforce à mesure que l'incertitude sur la Grèce persiste
Le yen japonais s'est nettement renforcé, après que des investisseurs n'aient pas trouvé de nouvelles raisons pour le vendre plus, après une flopée des publications médiatiques rapportant que la Banque du Japon penche vers une politique d'assouplissement monétaire cette semaine, ce qui incite les traders à limiter les positions courtes en yen. Le Yen a légèrement augmenté alors que les investisseurs étaient fixés sur les bénéfices par rapport à l'euro, en raison d'un manque de progrès sur le programme d'aide financière pour la dette grecque. La monnaie s'est renforcée à 123,80 pour un euro à partir de 124,06 hier et a augmenté de 0,3% par rapport au dollar.
Selon les analystes, le yen peut chuter aussi bas que 100 pour un dollar américain puisque la Féd augmente les taux d'intérêt plus rapidement que la Banque du Japon. La Fed peut augmenter son indice de référence dès le quatrième trimestre alors que des taux sont encore plus élevés au Japon. La Banque du Japon ne commencera pas à augmenter les taux avant la seconde moitié de l'année fiscale, ce qui affaiblit le yen alors que les rendements plus élevés aux États-Unis attirent les investisseurs
Pétrole Brut - Le pétrole brut a chuté en raison de la hausse du Dollar
Jeudi, le pétrole brut a été négocié à la baisse, avec une baisse de 73 cents ou de 0,9% puisque les hésitations concernant les plans européens pour aider la Grèce ont fait pression sur l'euro, faisant augmenté le dollar américain et pénalisant les matières premières.
Le pétrole brut a chuté encore un 2eme jour dû à demande de carburant faible aux États-Unis. Le prix des matières premières a chuté et le dollar fort a réduit l'attrait de celles-ci. Le Pétrole est échangé à environ 82 dollars le baril, après que le dollar se soit renforcé face à l'euro dû à la spéculation que la Grèce ne parviendrait pas à obtenir une aide financière de l'Union européenne. Ce qui ajouta une pression sur le pétrole brut fut un rapport qui montre que les exportations de pétrole par voie maritime par l'OPEP, à l'exception de l'Angola et de l'Equateur, augmenteront de 70.000 barils par jour dans les quatre semaines jusqu'au 3 avril.
Informations techniques EUR / USD
Le graphique journalier montre que la paire a connu un mouvement à la baisse significatif avec sa tendance baissière à long terme. La cassure qui a commencé au niveau de la bande de Bollinger supérieure a cassé la moyenne mobile à 20 jours, indiquant qu'un mouvement de prix à la baisse est possible. Le graphique MACD montre également une baisse, indiquant un momentum fort pour la paire. Les Traders voudront ouvrir une position courte avec un objectif de prix sur la bande de Bollinger inférieure.
GBP / USD
Un signal baissier apparait dû à une cassure de la ligne a tendance haussière du RSI à 7jours sur le graphique journalier. Toutefois, la paire a stagné à plusieurs reprises au niveau de l'appui de 1,5010. Les traders devraient chercher une cassure en dessous de cette ligne de soutien et ouvrir une position courte avec un objectif de prix de 1,4850. USD / JPY
Les Traders peuvent voir sur les bandes de Bollinger du graphique journalier que la paire a été constamment échangée au dessus de la moyenne mobile à 20 jours ces 2 dernières semaines. Ceci indique une forte tendance haussière. Mais la paire fait face à une ligne de résistance farouche au prix de 90,80. Les Traders devraient attendre que le prix augmente jusqu'à atteindre ce niveau de résistance et ouvrir une position courte avec un niveau de la moyenne mobile à 20 jours des bandes de Bollinger. USD / CHF
Tandis que la paire est actuellement échangée entre 1,0560 et 1,0590 et avec la plupart des indicateurs se trouvant dans un territoire neutre, une correction haussière pourrait avoir lieu plus tard aujourd'hui, alors que le RSI sur la graphique journalier se trouve près de la zone de survente, ce qui indique un mouvement haussier imminent. Il est conseillé d'ouvrir une position longue pour aujourd'hui. Wild Card NZD / JPY
La paire peut connaitre une certaine correction baissière aujourd'hui puisque le RSI sur le graphique journalier et le graphique en données de 8 heures se trouve dans la zone de sur achat, signalant un mouvement à la baisse imminent. Les traders en forex sont conseillés d'ouvrir une position courte.
Durant le marché de la semaine dernière, le dollar a connu une correction baissière face à l'euro, après plusieurs semaines d'une tendance haussière constante. La question la plus intéressante de cette semaine est de savoir si le dollar va renouer avec la tendance haussière ou si l'euro pourrait reprendre le dessus? Cette réponse apparaitra le mardi quand la décision des taux d'intérêt américains sera annoncée. Si la Fed compte surprendre et augmenter les taux, elle a le potentiel pour créer l'anarchie dans le marché.
Nouvelles economiques
DOLLAR - L'annonce du taux d'intérêt américain est attendue plus tard cette semaine Le dollar a vu des résultats mitigés face aux principales devises durant la session de trading la semaine dernière. Le dollar a baissé d'environ 100 pips face à l'euro, et la paire EUR / USD a connu une hausse hebdomadaire au taux de 1,3793. Le dollar a vu des séances volatiles contre le yen et la livre, et les deux paires n'ont pas vu de tendance significative.
Le dollar n'a pas réussi à remonter pendant le marché de la semaine dernière alors que plusieurs indicateurs économiques ont fourni des chiffres plus mauvais que prévu. La balance du budget fédéral reflète un déficit de 220,9B dans les dépenses du gouvernement au cours du mois de février, échouant à atteindre des résultats pour le déficit 207,5B. Les demandes de chômage hebdomadaires ont montré que 462 000 personnes ont rempli un dossier pour recevoir l'assurance chômage pour la première fois au cours de la semaine écoulée, à défaut d'atteindre les attentes pour un résultat de 456 000. Actuellement il semble que même si le dollar se renforce de manière générale, aussi longtemps que les données économiques des États-Unis ne montrent pas un redressement - Le dollar pourrait baisser sur le court terme.
Quant à la semaine à venir, la principale nouvelle attendue semble être les taux directeurs de mardi. Le taux directeur est en fait l'annonce des taux d'intérêt américains pour le mois prochain. On s'attend actuellement à ce que la Fed laisse les taux à leurs niveaux actuels bas qui est moins de 0,25%. Toutefois, si la Fed surprend et augmente les taux, cela a le potentiel d'effacer les pertes du dollar de la semaine dernière.
EURO - Les spéculations de renflouement de la Grèce pour relancer l'euro L'euro a réussi à effacer une partie de ses pertes face aux principales devises au cours du trading de la semaine dernière. L'euro a gagné près de 100 pips face au dollar et la livre sterling, et a augmenté de près de 200 pips face au yen, avec l'EUR / JPY atteignant au-dessus du niveau de 125,00.
La raison principale de la tendance haussière de l'euro semble être les spéculations concernant le plan de sauvetage de la Grèce par la Zone-Euro. Il est prévu que les ministres de la finance de la Zone-Euro se mettront d'accord lundi sur un mécanisme pour aider financièrement la Grèce. Un tel plan, s'il est en effet annoncé cette semaine, a le potentiel pour stimuler l'euro davantage. Jusqu'à maintenant, chaque publication du plan de sauvetage potentiel a renforcé l'euro, et une solution définitive à la crise de la dette de la Grèce est susceptible d'être reçue comme un signal fort que la Zone-Euro a une économie saine, qui peut aider la Grèce.
Dans la perspective de cette semaine, un lot de données est attendu de la part de la Zone-Euro. La principale publication semble être le rapport ZEW sur le sentiment économique allemand. Il s'agit d'une enquête auprès d'environ 350 investisseurs institutionnels et analystes allemands qui sont invités à évaluer les perspectives des 6 prochains mois pour l'Allemagne. Les professionnels doivent également garder une attention particulière sur tout développement concernant le plan de sauvetage de la Grèce. Cela semble être le problème le plus urgent pour le moment, et toute publication sur le sujet est susceptible de créer une grande volatilité sur le marché.
YEN - Le Yen continue de baisser contre les Majors Le Yen a continué de baisser face à la plupart des principales monnaies au cours de la semaine dernière. Le Yen a connu une session relativement calme par rapport au dollar, mais il a subi une tendance baissière par rapport à l'euro et la livre.
Plusieurs publications économiques de l'économie japonaise ont contribué à la faiblesse du yen au cours de la session de trading de la semaine dernière. Le produit intérieur brut final a montré que la valeur de tous les biens et services produits par l'économie au cours du premier trimestre a augmenté de seulement 0,9%, à défaut d'atteindre les attentes d'une hausse de 1,0%. En outre, les commandes de machines de base, qui mesure la valeur des nouvelles commandes du secteur privé placée avec les fabricants de machines, ont baissé de 3,7% au cours de Janvier. Actuellement, il semble que jusqu'à ce qu'une série de données positives soit publiée par l'économie japonaise, le yen pourrait continuer de dégringoler.
Quant à cette semaine, la publication la plus intéressante de l'économie japonaise semble être l'appel du taux de nuit, qui est en fait l'annonce du taux d'intérêt japonais pour le mois prochain. Le Japon détient actuellement les taux les plus bas du monde industrialisé, et les analystes ont prévu que la Banque du Japon (BoJ) va probablement laisser les taux à leur niveau actuel bas. Toutefois, si la BoJ surprend et augmente les taux, cela va sans doute stimuler le yen.
Pétrole brut - Le pétrole brut descendra-t-il en dessous de 80 dollars le baril? Le Pétrole brut a connu une séance relativement optimiste pendant le début de la semaine dernière et a atteint un niveau hebdomadaire de 83,05 $ le baril. Toutefois, près de la fin de semaine, le pétrole brut a baissé de manière significative et est actuellement tradé autour de 80,80 $ le baril.
La baisse du pétrole brut semble être la conséquence de la baisse dans l'enquête du Sentiment du Consommateur américain de vendredi. L'enquête a chuté de 73,6 points en février, à 72,5 en Mars, renouvelant les préoccupations au sujet de la demande d'énergie chez le plus grand consommateur de pétrole au monde. Si les données suivantes de l'économie américaine continue de décevoir, il semble que le pétrole brut pourrait descendre en dessous de 80 dollars le baril.
Dans la perspective de cette semaine, les traders sont priés de suivre les principales publications des États-Unis et la Zone-Euro. Une attention particulière devrait être accordée à l'annonce américaine de taux d'intérêt du mardi et le rapport des Stocks de pétrole brut publié le mercredi, puisque celles-ci semblent être les nouvelles manifestations qui auront le plus d'impact sur le pétrole brut cette semaine.
Informations techniques
EUR/USD La paire a bougé vers le haut ces deux dernières semaines. Toutefois, cette correction pourrait toucher à sa fin et la tendance baissière pourrait reprendre. L'appréciation récente des prix n'a pas réussi à faire une brèche importante dans la ligne à tendance baissière de l'organigramme journalier qui a commencé le 3 Décembre. La paire est actuellement tradée au niveau de la résistance de 1,3790. Miser court dans une ligne de tendance baissière peut être un grand point d'entrée dans le marché. Un croisement baissier est également apparu sur l'oscillateur stochastique lent, fournissant un autre signal d'un mouvement potentiel de baisse du prix.
GBP/USD Le câble montre des signes d'une poursuite de la tendance baissière. Actuellement, le graphique journalier affiche l'indicateur RSI flottant dans la région de survente, indiquant que l'appréciation récente des prix pourrait s'être emballée. Il apparaît également que le croisement baissier se forme sur l'Oscillateur du graphique de la stochastique lente, indiquant la possibilité d'un mouvement de baisse des prix. Les Traders voudront être agressifs aujourd'hui en ouvrant une position short avant la cassure ne se produise et la poursuite de la tendance baissière.
USD/JPY Le graphique journalier montre très peu de résistance technique à la hausse des prix récente de la paire. Le RSI de 7 jours a emménagé dans le niveau de survente, mais montre une nette tendance à la hausse, indiquant la paire peut avoir plus d'élan derrière elle pour augmenter. La paire pourrait continuer d'augmenter à sa ligne de tendance baissière, près du niveau de résistance de 91,25. De là, la paire pourrait inverser l'orientation et se diriger vers le bas à la ligne à tendance baissière à long terme.
USD/CHF La forte baisse de la valeur de la paire pourrait entrainer l'augmentation des prix et ce serait du à une correction haussière à court terme. Le graphique journalier montre un croisement haussier s'est formé sur l'oscillateur stochastique lent de la paire, en indiquant le potentiel de progression dans le prix. Le RSI à 7 jours est flottant aussi dans la zone de survente, renforçant ainsi davantage la théorie du survendu. Le prix pourrait corriger aujourd'hui à un niveau de résistance de 1,0645.
Wild Card Pétrole Brut Les valorisations spot du pétrole brut ont chuté en dessous de la ligne de tendance haussière du graphique journalier. Le mouvement du prix vers le bas a commencé au niveau de résistance de 83,05 $ et approche la moyenne mobile des 20 jours des bandes de Bollinger. Les traders en forex et en matières premières devraient entrer dans le marché avec cet élan vers le bas derrière eux. Une stratégie d'entrée peut être d'attendre que le prix casse la moyenne mobile de 20 jours et ouvrir short, avec un objectif de prix à la ligne inférieure de la bande de Bollinger, près de 78,50 $.
La demande pour les actifs plus risqués augmente; Les préoccupations concernant la dette en Europe persistent
La demande des investisseurs pour les actifs plus risqués a augmenté hier, mais ils évitent encore les monnaies européennes et britanniques en raison des craintes concernant la dette. Les grands bénéficiaires hier étaient le dollar australien ainsi que le dollar canadien, car ces deux monnaies sont liées aux matières premières, notamment au pétrole brut. Le pétrole brut se trouve dans une tendance haussière, malgré sa clôture baissière d'hier. La question reste de savoir si l'euro et le sterling sauront profiter de l'attrait actuel des actifs plus risqués.
Nouvelles economiques
DOLLAR - Le dollar se renforce contre l'euro mais chute contre le dollar australien et canadien Le dollar américain est resté fort contre le sterling et l'euro hier, en raison des craintes de baisse de notation de certains pays européens comme la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. La paire EUR / USD a chuté hier, pour atteindre le niveau de 1,3600.
Cependant, le dollar a chuté contre le dollar australien et le dollar canadien. Ces paires se trouvent actuellement au niveau de 0,9154 et 1,0267 respectivement.
Les stocks des grossistes devraient être publiés plus tard aujourd'hui. Bien que ce rapport ne soit pas primordial, les investisseurs se pencheront sur le résultat comme un signe de bonne santé des finances publiques américaines. Un rapport plus faible que prévu pourrait stimuler le dollar à la hausse, par rapport aux autres grandes monnaies.
Les données les plus attendues sont les ventes au détail ainsi que l'enquête de confiance des consommateurs de l'université du Michigan vendredi. Les traders sont invités à renforcer leurs positions demain et jeudi, alors que les sessions sont encore calmes
EURO - Les agences de notation continue à faire pression sur l'euro L'euro continue d'être influencé par les préoccupations concernant la dette en Europe. L'euro est en déclin face au yen et au dollar américain. Bien qu'en cours de session, celui-ci a réussi à se renforcer, il a été incapable de clôturer à la hausse contre le yen ou le billet vert.
La paire EUR / USD se négocie actuellement dans une fourchette étroite autour de 1,3600. L'appétit pour le risque pourrait être bénéfique à l'euro, si les données publiées aujourd'hui et demain prouvent que l'économie s'améliore.
Aucune donnée significative n'a été publiée hier. Aujourd'hui, des données meilleures que prévu au Royaume-Uni et en Allemagne pourraient envoyer l'euro à la hausse contre les monnaies refuge telles que le dollar et le yen. La production manufacturière au Royaume-Uni devrait augmenter de 0,3%, et l'indice des prix à la production en Allemagne devrait augmenter de 0,2%, ce qui pourrait être bénéfique à l'euro.
YEN - Le yen chute car l'appétit pour le risque augmente Le yen a poursuivi son mouvement haussier contre l'euro et le sterling hier, bien que ces deux monnaies ont effacé une partie de leurs pertes pendant la session. Actuellement, ces paires se négocient à 122,39 et 134,69 respectivement.
Le yen a chuté sensiblement par rapport au dollar australien, qui se négocie actuellement à 82,40. Il est également en baisse contre le dollar canadien, et se négocie au niveau de 87,65. De bonnes données économiques en provenance de la Chine ou des Etats-Unis, devraient soutenir cette tendance à la hausse.
Le rapport sur les commandes de machines a été publié la nuit dernière au japon, et a montré une baisse de 3,7%. Ce rapport est un indicateur avancé sur les dépenses des entreprises. La chute des commandes de machines est la preuve d'une faible croissance économique. Cette publication pourrait entraîner la Banque du Japon (BOJ) à prendre de nouvelles mesures afin de relancer l'économie. Pétrole - Le prix du pétrole brut a diminué hier car les investisseurs réalisent des profits Le prix du pétrole brut a légèrement diminué au cours de la session de négociation d'hier, mais il est resté supérieur à 80 dollars le baril. Actuellement, le pétrole brut se négocie à 81,57$, et il semble poursuivre sa tendance haussière qui a débuté à la mi-février.
L'Energy Information Administration (EIA) a publié un rapport prévisionnel concernant le prix du pétrole, qui devrait grimper à 85$ le baril dans un avenir proche. Il est également prévu que celui-ci reste supérieur à 80$ le baril ce printemps.
Plus tard aujourd'hui, l'EIA américaine devrait publier le rapport sur les inventaires de pétrole brut, qui devraient avoir progressé de 1,9 million de barils. Tout chiffre inférieur aux prévisions devrait stimuler le prix du pétrole à la hausse. Ces dernières semaines, les données ont été supérieures aux prévisions, mais ne sont pas parvenues à influencer le prix. Les données fondamentales devraient décider de la future tendance du pétrole. Un rapport meilleur que prévu sur les ventes de détail américaines, qui sera publié vendredi, pourrait pousser les prix vers le niveau de 85$.
Informations techniques
EUR / USD Le graphique en données de 4 heures montre que cette paire se trouve dans un canal baissier. Cependant, le RSI sur le graphique en données de 4 heures se trouve sous la ligne 30, indiquant que le marché est survendu. Le stochastique lent montre un croisement haussier, ce qui suggère qu'un mouvement à la hausse est imminent. Prendre une position longue avec des stops serrés pourrait être une stratégie préférable pour aujourd'hui.
GBP / USD Cette paire se trouve dans une forte tendance baissière. Le niveau décisif de 1,4935 a été cassé, et cette paire devrait poursuivre sa tendance baissière. Le prochain objectif de prix pourrait être à 1,4800.
USD / JPY Cette paire se trouve proche du niveau de 90.00. Maintenant, le stochastique lent montre un croisement baissier sur le graphique journalier et le graphique horaire. Les traders sont invités à attendre la cassure puis à prendre position dans le sens de la cassure.
USD / CHF Cette paire continue de fournir en exclusivité des signaux haussiers, et se trouve proche du niveau de 1.0750. Tous les oscillateurs sur le graphique journalier sont orientés à la hausse, et le prix devrait atteindre le niveau de 1,0825.
Wild Card Argent Les bandes de Bollinger sur le graphique en données de 4 heures se resserrent, ce qui laisse prévoir un mouvement volatil. Il y a un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique horaire ainsi que sur le graphique journalier, et le RSI sur le graphique en données de 4 heures se trouve en territoire de sur achat. Les traders de forex sont conseillés d'ouvrir des positions à la baisse, afin de profiter du prochain mouvement de prix.
Le dollar et le yen ont continué de se renforcer contre la plupart des autres principales devises lundi. Les investisseurs se retirent des monnaies à rendement plus élevé, en raison des inquiétudes persistantes concernant la Zone-Euro et le rythme de la reprise économique mondiale.
Nouvelles economiques DOLLAR - Le dollar se renforce en raison des bonnes données économiques
Le dollar s'est renforcé contre la plupart de ses principaux homologues lundi, après des données qui ont montré que le secteur manufacturier s'est renforcé en février. Les inquiétudes concernant la stabilité financière de la Grèce ont également orienté les investisseurs vers la devise américaine. En conséquence, le dollar a clôturé la session de négociation par une hausse de 200 pips contre le sterling, au niveau de 1.4935. Le billet vert s'est également renforcé contre l'euro et a clôturé à 1,3520.
La production manufacturière américaine s'est améliorée en février pour un septième mois consécutif. L'ISM manufacturier a chuté à 56,5, soit une baisse plus faible que prévu. La hausse du secteur manufacturier pourrait profiter au secteur de l'emploi, et propulser les dépenses de consommation et l'économie.
Le sentiment concernant l'économie américaine s'est amélioré au cours du dernier mois, en raison des données économiques positives. Le dollar a montré une grande volatilité hier. Il sera crucial pour les traders de suivre les prochaines publications économiques afin de déterminer les futures tendances.
Les investisseurs pourraient assister à une volatilité importante sur l'EUR / USD, car cette paire tente de se stabiliser et de trouver de nouvelles lignes de soutien et de résistance. Les grandes fluctuations de prix présentent des possibilités non négligeables de gain et il serait dommage de ne pas en profiter.
EURO - Le GBP / USD a atteint un plus haut niveau sur 10 mois
L'euro a chuté de plus de 1% par rapport au dollar lundi, encouragé par une vente massive de livre sterling et par l'incertitude concernant le plan de sauvetage de la Grèce. En conséquence, l'EUR / USD a chuté de plus de 100 pips avant de remonter à son niveau actuel à 1,3520.
La livre sterling a chuté à un plus bas niveau sur 10 mois contre le billet vert, ce qui représente sa plus grosse chute sur près d'un an. Un sondage a révélé que plus aucun parti ne devrait obtenir la majorité aux élections générales de cette année, ce qui a déclenché des inquiétudes. La chute massive du sterling a entraîné la baisse de l'euro qui a été stable pendant les premières heures de négociation, sur les espoirs que l'union européenne pourrait décider d'une aide d'urgence afin de soutenir la Grèce.
Pour aujourd'hui, l'indicateur économique le plus important qui doit être publié dans la Zone-Euro est l'indice des prix à la consommation à 10:00 GMT. Les analystes prévoient un chiffre inchangé par rapport à la dernière publication. Les traders seront attentifs à l'annonce d'aujourd'hui, car celle-ci pourrait stimuler l'euro à court terme. Les investisseurs sont également invités à suivre l'indice PMI qui sera publié en Angleterre à 9h30 GMT. Ce résultat pourrait déterminer la tendance du sterling jusqu'à la fin de la semaine.
Yen - Le yen se renforce en raison du retour de l'aversion au risque
Le yen s'est renforcé contre l'euro et le sterling lundi, en raison des inquiétudes persistantes concernant les problèmes fiscaux de la Grèce, et les doutes concernant la reprise économique mondiale. En fin de journée hier, le yen s'est renforcé contre le sterling, poussant cette paire au niveau de 133,35. Le yen s'est également renforcé contre l'euro et a clôturé au niveau de 120,70
Le yen pourrait continuer de se renforcer dans les prochains jours. Cela pourrait potentiellement causer des ravages sur l'économie japonaise, du fait que les exportations japonaises deviendraient plus chères par rapport à leurs homologues étrangers. Pétrole brut - Le prix du pétrole brut chute en raison du dollar qui se renforce
Le pétrole brut a rendu ses gains au cours de la journée de lundi, en raison de la forte hausse du dollar provoqué par la publication d'un rapport meilleur que prévu. Le prix du pétrole a atteint le niveau de 80,60$ le baril avant de retomber, pour s'établir à 78,72$, en baisse de près de 1,90$. Le niveau des 80 dollars reste difficile à franchir pour le pétrole.
L'appréciation du dollar a également été un frein pour le pétrole lundi. Le pétrole est négocié en dollars sur les marchés mondiaux, ce qui le pénalise en général lorsque le dollar se renforce.
Pour l'instant, il semble que les prix du pétrole brut devraient continuer de chuter tant que le dollar s'apprécie. Les traders sont fortement conseillés de suivre l'évolution du dollar afin de prédire la tendance du pétrole. Informations techniques EUR / USD
Le graphique horaire indique une tendance baissière pour aujourd'hui. Le RSI se trouve en zone de surachat, indiquant la possibilité d'une correction à la baisse. Les traders pourraient préférer être short sur cette paire aujourd'hui.
GBP / USD
Cette paire se trouve maintenant au niveau de 1.4933. Le stochastique lent sur le graphique horaire montre un croisement haussier, ce qui indique une correction haussière imminente. Le RSI sur le graphique horaire se trouve également en territoire de survente, ce qui confirme cette notion. Prendre une position longue avec des stops serrés pourrait s'avérer un bon choix pour aujourd'hui. USD / JPY
Le mouvement baissier de ces derniers jours pourrait se poursuivre. Le RSI sur le graphique horaire se trouve en dessous de la ligne 40, ce qui confirme cette notion. Le stochastique lent sur le graphique en données de 30 minutes indique également une poursuite de la baisse. La prochaine cible pourrait se trouver au niveau de 88,80.
USD / CHF
Cette paire a connu une tendance haussière depuis une semaine et demi maintenant, et se situe maintenant au niveau de 1.0809. Le RSI sur le graphique en données de 30 minutes se trouve en territoire de surachat, signalant qu'une correction baissière est imminente. Ce point de vue est également soutenu par le MACD sur le graphique hebdomadaire. Etre short pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.
Wild Card GBP / AUD
Il semble que les bandes de Bollinger sur le graphique horaire ont commencé à se resserrer, ce qui laisse prévoir un mouvement volatil. La plupart des indications montrent que cette paire se trouve en territoire neutre, ce qui est commun avant un fort mouvement. Les signaux sont en faveur d'un prochain mouvement à la baisse et les traders de forex pourraient réaliser des bénéfices en ouvrant des positions short sur cette paire.
NB: Il existe énormément d'indicateur et d'expert advisor formés sur la base des bandes de Bollinger. Un petit lien sur lequel vous devriez trouver beaucoup chose: http://www.mql4.com/search/bollinger
Pour moi, les bandes de Bollinger (BB) sont avant tout un indicateur de volatilité (pour la tendance, une MM simple peut suffire) donc lorsqu'elles commencent à s'écarter, cela indique que la volatilité augmente et qu'un mouvement est peut-être en train de naître. A l'inverse, je te rejoins, lorsqu'elles se resserrent c'est qu'un gros mouvement se prépare.
Avant d'utiliser les BB, il faut d'abord identifier le type de marché auquel on a à faire. En effet, l'utilisation sera très différente si le marché est en tendance ou sans tendance (trading range).
Dans le premier cas, ta méthode s'applique : rentrer short sous la MM20, long au-dessus. On peut attendre un signal en chandeliers pour rentrer, une divergence sur indicateurs (MACD, RSI, CCI, etc.) et/ou attendre que les BB s'écartent.
Dans le second cas, c'est le contraire : il faut rentrer long lorsque le cours touche la BB basse et short lorsqu'il touche la BB haute.
La question fondamentale est donc de savoir si le marché en tendance ou si on est dans un trading range.
1/ Pour commencer, je rappellerai que les "Bandes de Bollinger" sont un indicateur de tendance, et que par conséquent elles ne sont pas censées offrir de signaux direct d'achat ou de vente. Les signaux offerts sont comme pour tous les indicateur de tendance des signaux montrant un retournement de tendance sur le timeframe que vous visualisez. Le signal dit en réalité: "il est temps de ne trader que les positions longues ou que les positions shorts..." Mais en aucun cas, le signal ne dit: "C'est le moment d'acheter/de vendre".
2/ Il semble difficile d'utiliser les bornes haute et basse en résistance et support puisque ces bornes se construisent en fonction de l'évolution du chandelier en cours... C'est un peu comme si on avait une résistance et un support variable tout au long de l'évolution du cours...
3/ La ligne centrale est bien sûr la plus importante pour moi. (C'est une moyenne mobile...) En revanche, il ne faut pas considérer que cette ligne serve forcément à chaque fois de résistance ou support. Très souvent, le cours évolue en dent de scie sur cette ligne sans s'en préoccuper.
4/ Problème de tous les indicateurs: impact des mèches des chandeliers japonais...
Voici selon moi comment les [b]Bandes de Bollinger doivent être utilisées, pour une méthode de Trading basée uniquement sur cet indicateur:[/b]
Les bandes de Bollinger doivent forcément être couplées à un autre indicateur. (indicateur de momentum de préférence)
La moyenne mobile (ligne centrale) est l'élément clé de ma méthode. Lorsque le cours se situe au dessus de la ligne, il est possible de ne trader que les positions longues. Lorsque le cours se situe en dessous de la ligne, il est possible de ne trader que les positions shorts. Les bornes offrent les "potentiel" niveaux de résistance et support et peuvent être utilisées pour fixer les take profit.
En cas de diminution de la volatilité et donc de resserrement des Bandes de Bollinger, il peut être judicieux d'entourer le cours de deux ordres stops d'entrée, avec pour objectif d'entrer dans le bon sens d'un prochain mouvement brutal.
J'ouvre cette discussion afin que l'on discute ensemble des différentes méthodes d'utilisation des Bandes de Bollinger. Il existe en effet de multiples façon d'utiliser les Bandes de Bollinger: Quels sont pour vous les signaux offerts par les Bandes de Bollinger? Quelles méthodes vous semble les plus performantes?
Je vous joins l'indicateur "Bandes de Bollinger" en MQ4 pour la plateforme MT4. Vous pouvez télécharger l'indicateur si vous ne l'avez pas déjà.
Le dollar américain a réalisé des gains importants cette nuit contre l'euro. L'EUR/USD a chuté jusqu'au niveau de 1.3500 avant de remonter au niveau de 1,3540. Aujourd'hui, le président de la Fed, Ben Bernanke, doit témoigner devant le congrès américain, ce qui est susceptible de créer une forte volatilité sur le marché.
Nouvelles economiques DOLLAR - Des données importantes aux États-Unis pourraient mener à une forte volatilité
Avec la publication d'indicateurs économiques importants aujourd'hui, le dollar est susceptible de connaître une forte volatilité, particulièrement contre l'euro et le yen. Hier, le billet vert a maintenu sa tendance baissière contre l'euro, et a atteint le niveau de 1,3500.
Bien que la paire ait rebondi légèrement, la plupart des analystes ne prédisent aucun mouvement à la hausse significative dans un avenir proche. À l'inverse, le dollar a baissé face au yen, car les investisseurs ont afflué vers le statut de monnaie refuge du yen. Le USD/JPY a chuté de plus de 60 pips, avant de se stabiliser au niveau de 90.20.
Aujourd'hui, les investisseurs accorderont une attention particulière au témoignage du président de la Fed, Ben Bernanke. Après la hausse surprise des taux d'intérêts pour les prêts bancaires d'urgence, la réserve fédérale pourrait à nouveau surprendre. Tout sentiment positif concernant l'économie américaine devrait conduire à une hausse du billet vert.
De plus, le rapport sur les ventes de maisons neuves doit être publié aujourd'hui. Si le résultat est conforme aux prévisions, le dollar devrait se renforcer. Néanmoins, un rapport négatif devrait pénaliser le dollar, et le yen pourrait alors réaliser des gains importants.
EURO - Des nouvelles négatives en Europe ont entraîné l'euro à la baisse
Après la publication d'une série d'indicateurs économiques européens inférieur aux attentes, l'euro a connu une baisse importante. L'EUR/GBP a chuté de plus de 80 pips avant de se stabiliser dans la nuit. L'EUR/JPY a chuté de 124,45 hier, à son niveau actuel à 122,25.
Les investisseurs n'ont pas encore une grande confiance dans le plan de sauvetage concernant le Grèce. A cela s'ajoute des données économiques décevantes. Tout semble entraîner la monnaie européenne à la baisse.
Aujourd'hui, les traders devront prêter attention au rapport sur les commandes dans l'industrie, qui doit être publié à 10h00 GMT. Ce rapport est un indicateur avancé de la production, et pourrait offrir un regard lucide sur l'état actuel de l'économie dans la Zone-Euro.
L'euro ne devrait pas sortir de son marasme économique prochainement. Avec la plupart des analystes qui s'attendent à une baisse de la production industrielle européenne au mois dernier, la monnaie unique aura du mal à inverser sa tendance baissière.
YEN - L'aversion au risque entraîne le yen à la hausse
Hier, de nombreux indicateurs économiques ont été publiés en Europe et aux Etats-Unis en deçà des attentes. Il en résulte une perte d'appétit pour le risque chez les investisseurs, conduisant à des gains majeurs pour le yen. Le yen a considérablement augmenté par rapport au dollar, à l'euro et au sterling, et pourrait continuer sur cette voie aujourd'hui.
Suite au discours aujourd'hui du président de la réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, le yen pourrait profiter d'une situation volatile et se renforcer. Les traders devront accorder une grande attention à ce discours. Toute indication concernant un ralentissement de la reprise économique américaine pourrait entraîner le yen à la hausse. Cela étant dit, si les perspectives sont positives, le yen pourrait chuter sévèrement cet après-midi.
Pétrole brut - Le rapport sur les stocks de pétrole brut doit être publié aujourd'hui
Suite à un rapport publié hier, concernant les stocks pétroliers américains qui ont diminué au cours du mois dernier, le prix du pétrole brut a augmenté. Actuellement, le pétrole brut se négocie au niveau de 79,19, soit en augmentation par rapport au niveau de 78,57 de la nuit dernière.
Aujourd'hui, les traders devront suivre la publication du rapport sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, à 15h30 GMT. Si ce rapport montre une baisse des stocks, cela pourrait entraîner le prix du pétrole brut à la hausse. Néanmoins, si le dollar se renforce suite au discours du président de la réserve fédérale, Ben Bernanke, le pétrole brut pourrait être pénalisé et inversement si le dollar chute cet après midi. Informations techniques EUR / USD
Cette paire continue de s'échanger au sein du canal baissier qui a commencé au mois de janvier. Après la baisse d'hier, les prix semblent à nouveau prêts à corriger à la hausse. Le croisement haussier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures appuie cette notion. Etre long pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.
GBP / USD
Les bandes de Bollinger sur le graphique horaire et sur le graphique en données de 4 heures semblent se resserrer, ce qui indique un prochain mouvement volatil. Le stochastique lent sur le graphique horaire montre un croisement baissier, suggérant une baisse. Cependant, les autres indicateurs ne donnent aucune information précise. Attendre une cassure puis se joindre au mouvement pourrait être un choix profitable pour aujourd'hui. USD / JPY
Il y a un croisement haussier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, ce qui suggère un mouvement ascendant qui pourrait démarrer dans les prochaines heures. Le prix se trouve proche du territoire de survente du RSI sur le graphique en données de 4 heures, ce qui soutient cette notion. Prendre une position longue avec des stops serrés pourrait être une stratégie profitable pour aujourd'hui.
USD / CHF
Cette paire est entré dans dernièrement dans un canal haussier très distinct, et ce mouvement devrait se poursuivre. Le stochastique lent sur le graphique horaire montre un croisement haussier. Toutefois, le stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures montre un croisement baissier. Cela semble se contredire mains en fait, cela exprime seulement le mouvement du canal haussier, avec la réalisation de nouveau plus haut suivi d'une correction. Acheter sur les zones basses et vendre sur les sommets pourrait être un bon choix pour aujourd'hui. Wild Card USD / MXN
Après une cassure de la bande de bollinger supérieure sur le graphique horaire, cette paire pourrait connaitre une correction baissière. Le RSI se trouve en territoire de sur achat sur le graphique en données de 4 heures, et il y a également un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures. Etre short sur cette paire pourrait être un bon choix pour les traders de forex aujourd'hui.
Voici une réponse que j'ai trouvé sur trader-forex:
repeindre, ça veut dire que les signaux de l'indicateur changent en fonction des variations futures des cours.
exemple: à 20h, l'indicateur dis que le cours va descendre à 21h, si le cours est monté, le signal donné à 20h n'estplus visible
Bref, c'est le genre d'indicateur qui, quand on regarde le passé, donne 100% de réussite, mais quand on trade avec, c'est autre chose
(attention, un indicateur qui repeint donne tout de meme des signaux "possibles" qu'il faut filtrer avec autre chose pour pouvoir s'en servir)
La première idée qui me vient en voyant comment le signal de cet indic apparaît serait de te proposer d'utiliser, par exemple, les Bandes de Bollinger qui pourrait te servir de repère pour prendre position.
Après tu as d'autres indics, essaye en plusieurs...
Ca ne me donne pas la façon dont l'indicateur calcule ses signaux mais ca me permet d'avoir un avis déjà...
L'économie américaine doit publier aujourd'hui plusieurs rapports qui devraient avoir un impact assez lourd sur le marché aujourd'hui. Les rapports sur les dépenses mensuelles des ménages ainsi que les revenus mensuels des ménages doivent être publiés à 13:30 GMT, et l'ISM manufacturier sera publié à 15:00 GMT. Les traders devront suivre ces publications qui devraient entraîner le dollar à la baisse.
Nouvelles economiques DOLLAR - Le dollar va-t-il inverser sa tendance aujourd'hui?
Le dollar américain a commencé cette semaine en posture légèrement haussière. Il a gagné du terrain contre l'euro ainsi que le sterling, et il a commencé à tester un nombre important de barrières de prix psychologique. Par rapport à l'euro, le dollar a grimpé jusqu'au niveau de 1,3860. Celui-ci s'est renforcé de manière plus importante encore contre le sterling, en augmentant de 70 pips dans les premières heures de négociation aujourd'hui. Le GBP/ USD s'échange à proximité de 1,5930 maintenant, contre 1,6000 en début de négociation.
L'économie américaine devrait publier un nombre important de rapports aujourd'hui, qui devraient avoir un impact assez lourd sur le marché. Les dépenses ainsi que les revenus des ménages seront publiés à 13:30 GMT, et l'ISM manufacturier sera publié à 15:00 GMT. Les traders ne voudront pas passer à côté de ces rapports, d'autant plus que plusieurs devraient entraîner une correction à court terme à la baisse pour le dollar.
Avec les matières premières qui ont atteint des niveaux de prix significatifs, et la hausse constante du dollar, il est difficile de ne pas envisager une certaine correction du dollar aujourd'hui. Si les données d'aujourd'hui sont moins importantes que les données sur le chômage qui doivent être publiées vendredi, celles-ci pourraient néanmoins permettre aux traders journaliers de réaliser des bénéfices suite à la publication des rapports sur l'économie américaine cet après midi.
EURO - L'euro absent de l'agenda économique aujourd'hui
Il ne fait nul doute que l'euro a connu des jours meilleurs. La monnaie des 16 nations a plongé la semaine dernière contre presque toutes les principales devises, et elle se trouve encore actuellement dans une position baissière par rapport à la majorité de ces devises, à l'exception du sterling. L'EUR / GBP se négocie actuellement à proximité du niveau de 0,8700, soit une hausse par rapport au cours de 0,8600 de vendredi dernier.
Les problèmes financiers de la Grèce pèse encore lourdement sur la zone-euro, mais la semaine dernière, la réunion du World Economic Forum (WEF) a permis d'éclaircir l'approche des leaders financiers de la zone-euro concernant ce débat. L'euro devrait être absent de l'agenda économique aujourd'hui, ce qui pourrait l'empêcher de réaliser des gains importants. Cependant, le nombre important de rapports qui doivent être publiés concernant la Grande-Bretagne et les États-Unis, pourraient néanmoins permettre à l'euro de se renforcer si ces derniers sont négatifs. Les communiqués importants de la journée sont le PMI manufacturier de la Grande-Bretagne ainsi que l'ISM manufacturier des Etats-Unis qui devraient entraîner une forte volatilité sur le marché.
YEN - Le yen se renforce en raison de l'aversion au risque qui augmente
Le yen japonais a répondu favorablement la semaine dernière aux rapports publiés par l'économie insulaire. Celui-ci s'est renforcé contre ses principaux homologues, et le yen semble être sur la bonne voie pour être le grand gagnant actuel sur le marché. Ce matin, le yen s'est renforcé de 50 pips contre le dollar, au niveau de 90,00, de 70 pips par rapport à l‘euro, pour atteindre le niveau de 124,80, et de 45 pips contre la livre sterlingpour atteindre le niveau de 143,60.
La croissance économique positive des pays du Pacifique comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande a sans aucun doute entrainé un sentiment positif envers des pays comme le Japon. La baisse du sentiment économique mondiale ainsi que l'augmentation de l'aversion au risque sont les facteurs qui peuvent expliquer la hausse du yen par rapport à ses principaux adversaires. Les données qui doivent être publiées aujourd'hui sont susceptibles d'entraîner la poursuite de la tendance haussière du yen.
Pétrole brut - Le prix du pétrole brut va-t-il atteindre le niveau de 68 dollars le baril?
Le prix du pétrole brut est en train de tester un niveau de soutien important à 72,50 dollars le baril. C'est un prix que le marché n'a pas vu depuis le 16 Décembre 2009. La baisse des actions dans les pays qui représentent des gros consommateurs de pétrole comme les Etats-Unis, a conduit certains à conclure que la demande pour l'or noir continuera de baisser. Une chose est certaine, c'est que si le pétrole brut parvient à casser la barrière de prix actuel, il pourrait continuer sa tendance baissière jusqu'au niveau de 68$ le baril à court terme et à moyen terme.
Les données de cette semaine concernant le dollar américain pourraient avoir une répercussion importante sur le prix du pétrole brut. Du fait que de nombreux investisseurs prévoient une correction du dollar aujourd'hui, cela pourrait être bénéfique au pétrole. Toutefois, si les rapports d'aujourd'hui se révèlent positif pour le dollar, le prix du pétrole brut pourrait chuter jusqu'au niveau de 68 dollars le baril. Informations techniques EUR / USD
Les bandes de Bollinger sur le graphique en données de 2 heures semblent se resserrer, ce qui suggère une augmentation de la volatilité dans les prochaines heures. Avec un croisement haussier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, et le RSI qui se trouve en territoire de survente, cela pourrait être une correction haussière. Etre long sur cette paire pourrait être un choix judicieux pour aujourd'hui. GBP / USD
Il semble y avoir un croisement haussier du stochastique lent sur le graphique horaire, ce qui suggère une correction haussière. Du fait que les prix se trouvent en territoire de survente sur le RSI du graphique journalier, et que le stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures présente un croisement haussier, être long avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui. USD / JPY
Les oscillateurs techniques sur cette paire indiquent la neutralité. Toutefois, le prix semble se trouver proche du territoire de survente RSI sur le graphique journalier. À plus long terme, la pression pourrait être à la hausse et donc, être long avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.
USD / CHF
Cette paire n'a pas respecté le niveau clé de Fibonacci de 1.0600, et tous les oscillateurs sur le graphique en données de 4 heures indiquent un mouvement haussier. Le prix a franchi la bande de bollinger supérieure, ce qui indique que le mouvement haussier pourrait se prolonger. Un objectif de prix pourrait se trouver au niveau de 1.0685. Wild Card USD / CAD
Il semble que l'élan haussier a encore beaucoup d'espace pour se propager. Tous les oscillateurs techniques sur le graphique horaire et sur le graphique journalier donnent des signaux haussiers, et un objectif de prix pourrait se trouver au niveau de 1,0745. Cela offre aux traders de forex une excellente occasion de revenir sur le marché à un prix d'entrée excellent.
Le dollar américain a augmenté jeudi pour atteindre un plus haut niveau sur six mois contre l'euro, car les investisseurs du monde entier admettent que les perspectives économiques pour les Etats-Unis sont plus optimistes. La monnaie américaine a continué de se renforcer en raison des inquiétudes persistantes quant à la santé fiscale de certains petits pays de la Zone-Euro, comme la Grèce et le Portugal.
Nouvelles economiques DOLLAR - Le dollar s'affaiblit contre le yen en raison de la faiblesse des données américaines
Le dollar américain a étendu ses gains jeudi, après que le département du travail américain a indiqué que le nombre de demandes initiales d'assurance chômage a chuté de 8000 à 470.000, au cours de la dernière semaine.
Contre son homologue japonais, le dollar a chuté à 89.89 yens, après avoir atteint le niveau de 90 yens plus tôt dans la journée. Le billet vert a réduit ses gains face au yen japonais, après les données américaines qui ont montré que le nombre de nouvelles demandes au chômage a diminué moins que prévu, tandis que les commandes de biens durables ont augmenté moins que prévu en décembre.
Les gains du dollar américain par rapport aux principales devises se sont accélérés après le maintien des taux d'intérêt proches de zéro par la réserve fédérale, comme prévu, mais après également la publication d'une évaluation plus optimiste de l'économie américaine. Aujourd'hui, l'économie américaine publiera son PIB pour le quatrième trimestre, à 13H30 GMT. Le PIB pourrait avoir augmenté à 4,7% du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, ce qui représente plus du double de la croissance du trimestre précédent. EURO - L'euro chute contre les majors
L'euro a chuté hier à son plus bas niveau sur neuf mois contre le yen japonais, et à son plus bas niveau sur six mois contre le dollar américain. La monnaie unique est tombée à 1,3918$, son plus bas niveau depuis le mois de juillet, avant de se replier à 1,3923$, en baisse de 0,4% sur la journée. L'euro a également chuté contre le yen, à 124.81 yens, en baisse de 0,6% sur la journée.
La monnaie des 16 nations s'est affaiblie pour un quatrième jour consécutif contre le billet vert, en raison des inquiétudes persistantes concernant la dette de la Grèce, et un rapport a montré que le taux de chômage dans la Zone-Euro a atteint un plus haut niveau en 11 ans. L'euro a également été pénalisé par la pression mise par les agences de notation sur le Portugal, qui doit présenter un plan clair d'assainissement budgétaire au-delà de 2010.
L'euro pourrait continuer de se déprécier par rapport au dollar américain, comme les obligations grecques, car les investisseurs doutent de la capacité de la Grèce de réduire son déficit budgétaire sans l'aide d'une nation extérieure.
YEN - Le yen se renforce contre le dollar et l'euro
Le yen japonais s'est apprécié hier à 89,59 contre le dollar américain, et a 124,83 pour un euro, son plus fort niveau depuis le 28 avril. Un yen plus fort réduit la valeur des ventes à l'étranger pour les entreprises japonaises, ce qui les pénalise certainement.
Les gains du yen ne proviennent pas seulement de la bonne tenue de l'économie japonaise. Une chute de Wall Street a également sapé la volonté des investisseurs de détenir des positions à risque, et les marchés en Asie ont également baissé de plus de 1 pour cent.
PETROLE - Le pétrole s'échange proche du niveau de 74 dollars le baril
Le prix du pétrole brut a atteint le niveau de 74 dollars le baril vendredi, en prévision de la publication du PIB américain qui devrait montrer une forte croissance au quatrième trimestre. Les prix étaient légèrement en baisse jeudi après que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis plus de 6 mois contre l'euro, en raison des préoccupations concernant d'éventuelles crises budgétaires dans les économies européennes comme la Grèce et le Portugal. Le raffermissement du dollar indique souvent que les investisseurs vont se tenir à distance des actifs plus risqués tels que les matières premières. Cela pénalise également le pétrole car celui-ci est coté en dollars. Informations techniques EUR / USD
Le graphique hebdomadaire montre que cette paire s'échange dans un canal baissier. Une ligne de tendance à la baisse est apparue sur le RSI du graphique en données de 7 jours, ainsi que sur le momentum à 10 jours. Cela montre le mouvement à la baisse pourrait se propager. Cette paire a cassé à la baisse le niveau de retracement des 32% de la précédente tendance haussière à long terme et maintenant la paire pourrait atteindre le niveau de 50% de retracement qui siège au niveau 1,3746. Les traders pourraient vouloir être short sur cette paire.
GBP / USD
Le trading range sur cette paire se poursuit. Le prix est très proche du niveau de soutien à 1,6109. Le stochastique lent montre un croisement haussier, ce qui indique un potentiel mouvement haussier. Le RSI à 10 jours a également chuté en dessous de sa limite inférieure. Les traders pourraient vouloir attendre que le RSI s'oriente à la hausse avant de prendre une position longue.
USD / JPY
Le graphique hebdomadaire montre une ligne de tendance baissière, ainsi qu'une courbe descendante du MACD. Il signale le potentiel de la poursuite de la tendance à la baisse. Cette paire a également commencé son mouvement à la baisse depuis la bande supérieure de bollinger, et a franchi la moyenne mobile à 20 jours. Cela montre que cette paire pourrait aller bien plus bas, et atteindre la bande inférieure de bollinger. Le graphique journalier montre également que le prix n'a pas réussi à casser la ligne médiane des bandes de Bollinger, ce qui indique une tendance baissière forte. Etre short pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui. .
USD / CHF
La tendance haussière perd de sa vigueur, et cette paire semble consolider autour du niveau de 1.0525. Le RSI du graphique journalier se trouve en territoire de surachat, suggérant qu'une correction baissière est imminente. Etre short avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui. Wild Card Argent
Le prix de l'argent est une nouvelle fois en baisse, et il est actuellement négocié autour de 13,15$ par once. Maintenant, le stochastique lent sur le graphique journalier donne une signal haussier, indiquant que le prix de l'argent pourrait monter. Cela pourrait donner aux traders de forex une excellente occasion d'entrer dans une tendance très populaire.
Le prix du pétrole brut a baissé pour la deuxième séance consécutive jeudi, et a clôturé en baisse de 2%, au niveau de 76 dollars le baril, en raison de la baisse de la demande américaine et du refus des investisseurs de s'orienter vers les actifs risqués.
Nouvelles economiques DOLLAR - Le dollar chute en raison du projet de régulation des banques
Le dollar a fortement chuté jeudi contre le yen, en raison de la faible reprise économique mondiale, et des préoccupations concernant la croissance chinoise qui pourrait être moins forte que prévu. Le dollar a également été pénalisé par le projet de réglementation bancaire proposé par le président Obama. Le dollar index est passé de 78.369 à 78.395. Celui-ci a atteint auparavant le niveau de 78.814, ce qui représente son plus haut niveau depuis le 2 septembre. Le dollar a atteint jeudi son plus haut niveau contre l'euro depuis début juillet, mais le billet vert a reculé depuis et s'échange à son niveau de mercredi, après l'annonce du président Obama concernant la réglementation bancaire. Le plan de la réglementation bancaire obligerait les institutions à choisir entre être une banque commerciale ou une banque de trading pour leur propre profit, tout en cherchant à limiter la taille des méga-banques. Le Dow Jones Industrial Average a coulé après cette publication, perdant plus de 2% en fin d'après midi. Sans aucune nouvelle publiée aujourd'hui aux États-Unis, les mouvements du dollar seront probablement déterminés par les publications en Europe ainsi que par les marchés boursiers.
EURO - L'euro chute en raison de la crise financière en Grèce
L'euro a diminué pour un sixième jour consécutif par rapport au billet vert, atteignant le niveau de 1,4029$, en raison de nombreuses données négatives publiées en Zone-Euro et de la dette souveraine grecque. Malgré le rebond de l'après-midi face au dollar, l'euro est resté en forte baisse par rapport au yen, perdant plus de 1%. L'euro se trouve actuellement à 1,4129$ contre 1,4097 jeudi soir à New York. L'euro s'échange à 127.27 yens, contre 128.69. La livre britannique est actuellement de 1,6195$ contre 1,6212$ hier. L'euro demeure sous pression en raison des inquiétudes concernant la Grèce qui pourrait ne pas parvenir à contenir son déficit budgétaire et la possibilité d'un ralentissement de la croissance chinoise. La crise continue en Grèce semble avoir un effet très négatif sur la monnaie commune. Même si une journée avec peu de nouvelles est attendue, la publication des commandes dans l'industrie à 10h00 GMT pourrait fournir un certain soutient à l'euro, si le résultat est meilleur que prévu. La publication des ventes de détail en Angleterre à 9:30 GMT devrait entraîner de la volatilité sur le marché. YEN - Le yen se renforce largement en raison de l'aversion au risque
Le yen a augmenté à un plus haut niveau sur 9 mois contre l'euro, en raison de la proposition du président Obama est de limiter les risques dans les institutions financières, ce qui a découragé les investisseurs de s'orienter vers des actifs à rendement plus élevé. La monnaie japonaise devrait réaliser une deuxième semaine de hausse consécutive par rapport à l'euro, et une troisième semaine de hausse face au dollar, en raison de la baisse des marchés actions et des inquiétudes concernant la croissance chinoise. Le yen s'est renforcé à 126,89 pour un euro, contre 127,37 à New York hier. La monnaie japonaise a atteint le niveau de 126,56, son plus fort niveau depuis le 28 avril. Le yen est remonté à 89,93 pour un dollar contre 90.43 hier, après avoir culminé au niveau de 89,87, son plus haut niveau depuis le 18 décembre.
Pétrole brut - Le prix du pétrole brut chute de 2%
Le prix du pétrole brut a chuté hier de 1,66$, soit 2,1%, à 76,08$ le baril sur le New York Mercantile Exchange. Actuellement, le pétrole se négocie à 75,84$ le baril. Les prix du pétrole ont diminué malgré une baisse des stocks de pétrole la semaine dernière. La légère baisse n'a pas suffi pour renforcer le prix du pétrole, car la demande américaine continue d'être faible et que celle-ci montre peu de signes de reprise. Une reprise de la demande pétrolière du plus grand consommateur mondial de pétrole brut est considérée comme essentielle, cependant, en dépit de plusieurs mois de publication de données encourageantes, la demande américaine reste faible. La pression sur le pétrole s'est intensifiée, après l'annonce du président Obama concernant la réforme du système bancaire, et les inquiétudes relatives à la politique de resserrement monétaire de la Chine. Informations techniques EUR / USD
Le graphique en données de 4 heures montre que cette paire a été incapable de briser la moyenne mobile à 20 jours, ce qui indique que la pression baissière reste forte. Les traders pourraient vouloir ouvrir des positions short une fois que le prix aura atteint cette moyenne mobile.
GBP / USD
Le graphique journalier affiche un potentiel de mouvement à la baisse. La clôture de la paire hier en dessous de la moyenne mobile à 10 jours constitue un signal baissier. L'histogramme MACD est également en tendance baissière et a réalisé un croisement baissier. Etre short pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui. USD / JPY
La tendance baissière à long terme se poursuit. Le graphique hebdomadaire montre que cette paire a franchi la ligne médiane des bandes de Bollinger. Cela indique le potentiel de la paire pour rejoindre la bande inférieure de bollinger. Les traders pourraient vouloir être short sur cette paire avec un ordre limite au niveau de 87.20.
USD / CHF
Le graphique journalier montre un croisement baissier du stochastique lent, indiquant le potentiel d'un mouvement de baisse des prix. Le RSI à 7 jours montre également un double top en territoire de surachat. Cela pourrait indiquer une baisse prochaine des prix.
Wild Card Pétrole brut
Le prix du pétrole est de nouveau en baisse, et se trouve actuellement autour de 76,10$ le baril. Toutefois, le RSI du graphique journalier se trouve en territoire de survente, suggérant que la récente tendance à la baisse perd de sa vigueur, et qu'une correction haussière est imminente. Ceci pourrait être une bonne occasion pour les traders de forex d'entrer dans la tendance à un stade très précoce.
Bonjour à tous, Dans l’analyse d’hier, nous nous fixions 2 objectifs baissiers pour la séance à savoir 4010 points puis 3980 points. Les 3980 points ont été touchés après la clôture du CAC, soit un gain de 45 points.
Le CAC 40 était légèrement dans le rouge à l’ouverture ce mercredi et les valeurs bancaires étaient largement pénalisées, notamment par l’annonce de la Société Générale qui prévient que son résultat serait légèrement bénéficiaire mais inférieur aux attentes du marché.
En horaire, les cours se sont redressés sur les 3980 points, alors que les bandes de bollinger restent largement orientées à la baisse et que le MACD est au plus bas depuis le 10 décembre 2009.
Pour impulser un nouveau mouvement haussier, les cours devront franchir les 4015 points (moyenne mobile 20 en horaire), puis la zone des 4030 points (moyenne mobile 50). Le scénario d’un légère remontée sera privilégié sur les 4015 points alors que les futures US sont en hausse actuellement de près de 30 points.
Nous ne prenons toutefois pas position pour la séance et attendons de s’assurer que le CAC se maintient au dessus des 3980 points, puisque en cas de rupture de ce niveau, les cours pourraient rapidement revenir au contact des 3930 points (bas du biseau en daily et support en horaire).
Disclaimer: Le trading des contrats à terme et des options sur contrats à terme ainsi que les transactions en Forex impliquent un risque substantiel de perte et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous devriez examiner attentivement si ce trading vous convient en fonction de votre situation, vos connaissances et vos ressources financières. Vous risqueriez de perdre la totalité ou plus de votre investissement initial. Les opinions, les données du marché, et les recommandations sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.
Le dollar américain a baissé contre ses principaux homologues lundi, en raison du retour à la hausse de l'appétit pour le risque. Le regain d'optimisme a alimenté la demande pour l'euro, ainsi que pour la monnaie des pays riche en matières premières, telles que le dollar australien ou néo-zélandais. Nouvelles economiques DOLLAR - Le dollar chute en raison du retour de l'optimisme
Le dollar a été échangé à la baisse lundi, tombant à son plus bas niveau en trois semaines contre l'euro, sur des spéculations concernant la reprise économique qui pourrait prendre du temps aux Etats-Unis. L'appétit du risque a augmenté suite à une publication concernant le commerce chinois meilleure que prévu. De plus, le dollar a été pénalisé par les commentaires d'un fonctionnaire de la réserve fédérale qui a déclaré que les taux d'intérêt devraient rester bas pendant encore quelques temps.
Dans le contexte actuel, le dollar est échangé à 1,4490$ pour un euro contre 1,4513$ hier à New York, après avoir atteint le niveau de 1,4557$, ce qui représente son plus faible niveau depuis le 16 décembre. Le dollar est échangé à 92,00 yens contre 92,09.
Le dollar est en baisse depuis vendredi dernier, après un rapport décevant concernant les emplois non agricoles, qui a montré que la masse salariale a diminué de 85.000 en décembre, par opposition à la légère augmentation anticipée par les investisseurs. Les données décevantes ont réduit les attentes concernant une hausse des taux par la réserve fédérale. Alors que l'humeur négative à l'égard de l'économie américaine persiste, un niveau d'exportation plus fort que prévu en provenance de Chine a alimenté la hausse de l'euro et des monnaies à rendement plus élevé. Une journée lente est attendue aujourd'hui des Etats-Unis, mais la balance commerciale qui doit être publiée à 13h30 GMT est susceptible d'apporter une certaine volatilité au dollar, et peut être intensifier le sentiment baissier actuel. EURO - L'euro augmente en raison de la hausse de la demande pour les monnaies à rendement plus élevé
L'euro prolonge ses gains de vendredi, après la publication très décevante du rapport sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis. Lundi à New York, l'euro était à 1,4524$ contre 1,4414$ vendredi soir, et à 133.78 yens contre 133.48. La livre sterling valait 1,6112$ contre 1,6034$.
Le dollar a baissé contre l'euro en raison des spéculations concernant le dollar qui pourrait servir de monnaie de financement dans les opérations de carry trades. Dans ces opérations, les investisseurs vendent une certaine monnaie avec un taux d'intérêt relativement bas pour acheter une autre monnaie qui a un taux d'intérêt plus élevé. Le taux de référence américain est à 0,25% et le dollar est devenu avec le yen une devise de financement. Avec la baisse du niveau de spéculation concernant la hausse des taux américains ainsi que l'augmentation de l'appétit pour le risque, le dollar est pénalisé au détriment de l'euro, du dollar néo zélandais et du dollar australien.
Aucune nouvelle majeure n'est attendue aujourd'hui dans la zone euro. Les mouvements de l'euro seront donc probablement déterminés par le marché action américain ainsi que par la publication de la balance économique du Royaume-Uni à 9:30 GMT, qui est susceptible de fournir une orientation positive au sterling.
Yen - Le yen se renforce contre ses homologues
Le yen japonais s'est renforcé hier contre ses homologues. Le yen se négocie actuellement autour de 133,48 contre l'euro et à 92,10 face au dollar. Il a également avancé contre le sterling et s'échange autour du niveau de 148.20. Cependant, les perspectives ne sont pas brillantes, car le nouveau ministre des finances, Naoko Kan, a déclaré peu après avoir acquis ses fonctions qu'il est en faveur d'un affaiblissement continu du yen par rapport au dollar américain. Aucune nouvelle n'est attendue aujourd'hui au Japon. Le yen devrait donc être influencé par les mouvements du dollar et de l'euro.
Pétrole - Le prix du pétrole baisse en raison de l'amélioration des perspectives météorologiques
Les prix du pétrole ont baissé lundi, en raison de l'amélioration des conditions météorologiques aux Etats-Unis. Le prix du baril a baissé de 23 cents, ou 0,3%, à 82,52$ le baril sur le New York Mercantile Exchange, après avoir touché un sommet journalier à 83,95$ le baril.
Le temps glacial aux USA, en Europe et dans certaines parties de l'Asie a été un facteur clé derrière la hausse du pétrole, qui a réalisé un rallye pour atteindre un plus haut niveau sur 15 mois. Toutefois, après des semaines de températures très basses, un retour à la normale des températures est attendu plus tard cette semaine. Avec des perspectives météorologiques plus douces, il semble que la tendance haussière du pétrole perd de sa vigueur.
Informations techniques EUR / USD
La tendance haussière des derniers jours perd de sa vigueur, et la paire semble consolider autour du niveau de 1.4490. Le RSI sur le graphique en données de 4 heures se trouve en territoire de sur achat, ce qui suggère que nous pourrions assister à une correction baissière. Lorsque la cassure se produira vers le bas, être short avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.
GBP / USD
Le graphique horaire montre des signaux contradictoires avec un RSI fluctuant en territoire neutre. Toutefois, le RSI du graphique journalier se trouve prés de la bordure inférieure des bandes de bollinger, ce qui suggère que la prochaine tendance pourrait être haussière. Lorsque la cassure se produira vers le haut, être long avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.
USD / JPY
cette paire ne présente pas de direction précise depuis un certain temps maintenant. Le stochastique lent sur le graphique journalier montre des signaux mitigés. Aucuns oscillateurs sur le graphique en données de 4 heures ne montrent d'orientation claire. Attendre un signal valable sur le graphique horaire pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui. USD / CHF
Cette paire est au milieu d'une tendance baissière très intense qui a commencé il y a une semaine, et semble avoir encore de l'espace pour se propager. Actuellement, tous les oscillateurs sur le graphique journalier sont orientés vers le bas, et il semble qu'être short pourrait être un bon choix pour aujourd'hui. Wild Card Platinum
Le stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures pointe vers le haut. Le stochastique lent sur le graphique journalier soutient fortement cette notion. Cela pourrait être une grande opportunité pour les traders de forex de se joindre à une tendance haussière très prometteuse.
